600218:全柴動力2019年年度報告摘要
公司代碼：600218 公司簡稱：全柴動力 安徽全柴動力股份有限公司 2019 年年度報告摘要 一 重要提示 1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī) 劃，投資者應當?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。 2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整， 不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 3 公司全體董事出席董事會會議。 4 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。 5 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司 2019 年度歸屬于母公司所有者的凈利潤為 96,779,498.68 元，加年初未分配利潤 393,770,312.13 元，提取法定盈余公積 11,611,319.07 元， 2019 年度末可供投資者分配的利潤為 478,938,491.74 元。 公司擬以 2019 年 12 月 31 日總股本 368,755,000 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派現(xiàn)金紅利 0.80 元(含稅)。本次分配利潤支出總額為 29,500,400.00 元，剩余未分配利潤 449,438,091.74 元結轉至以后年度分配。本年度不進行資本公積金轉增股本。 二 公司基本情況 1 公司簡介 公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上海證券交易所 全柴動力 600218 聯(lián)系人和聯(lián)系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 徐明余 姚偉 辦公地址 安徽省全椒縣襄河鎮(zhèn)吳敬梓路788號 安徽省全椒縣襄河鎮(zhèn)吳敬 梓路788號 電話 0550-5038369 0550-5038289 電子信箱 qcxumy@163.com yaowei107@126.com 2 報告期公司主要業(yè)務簡介 公司主要經營業(yè)務為發(fā)動機的研發(fā)、制造與銷售，形成了以車用、工業(yè)車輛用、工程機械用、農業(yè)裝備用、發(fā)電機組用為主的動力配套體系，是目前國內主要的四缸柴油機研發(fā)與制造企業(yè)。公 司的主要經營模式為，研究、開發(fā)與掌握發(fā)動機核心技術，對缸體、缸蓋等關鍵零部件自主生產， 通過整機組裝、調試、檢驗和銷售，配套汽車、叉車、農業(yè)裝備和工程機械等整機產品，在產品 銷售區(qū)域內提供技術服務和維修服務，產品銷售和服務網(wǎng)絡覆蓋全國，以及東南亞、歐洲等多個 國家和地區(qū)。 作為獨立的發(fā)動機研發(fā)與制造企業(yè)，全柴發(fā)動機主要配套汽車及非道路移動機械，涉及交通、工 業(yè)、農業(yè)等諸多國民經濟領域，其發(fā)展的周期性與行業(yè)及宏觀經濟的運行息息相關。近年來隨著 國家排放法規(guī)的嚴格實施，目前發(fā)動機及整車行業(yè)處于調整發(fā)展階段，行業(yè)競爭激烈。 3 公司主要會計數(shù)據(jù)和財務指標 3.1 近 3 年的主要會計數(shù)據(jù)和財務指標 單位：元 幣種：人民幣 2019年 2018年 本年比上年 2017年 增減(%) 總資產 4,151,631,842.39 3,602,324,018.30 15.25 3,739,680,865.45 營業(yè)收入 4,044,447,405.35 3,477,083,409.01 16.32 3,193,670,475.03 歸屬于上市公 96,779,498.68 39,683,114.72 143.88 61,481,784.88 司股東的凈利 潤 歸屬于上市公 53,694,441.35 -14,815,838.36 16,446,583.29 司股東的扣除 非經常性損益 的凈利潤 歸屬于上市公 2,034,793,676.59 1,937,540,171.84 5.02 1,916,138,460.82 司股東的凈資 產 經營活動產生 -18,740,548.65 -2,981,883.38 -528.48 -141,774,803.19 的現(xiàn)金流量凈 額 基本每股收益 0.26 0.11 136.36 0.17 （元／股） 稀釋每股收益 0.26 0.11 136.36 0.17 （元／股） 加權平均凈資 4.87 2.06 增加2.81個百分 3.24 產收益率（%） 點 3.2 報告期分季度的主要會計數(shù)據(jù) 單位：元 幣種：人民幣 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 營業(yè)收入 1,049,406,804.08 907,639,692.65 1,016,417,834.59 1,070,983,074.03 歸屬于上市公司股 29,383,111.87 15,863,840.63 24,165,850.15 27,366,696.03 東的凈利潤 歸屬于上市公司股 東的扣除非經常性 16,270,619.81 7,947,876.73 11,304,437.87 18,171,506.94 損益后的凈利潤 經營活動產生的現(xiàn) -17,128,626.17 75,629,031.61 -236,447,653.22 159,206,699.13 金流量凈額 季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明 □適用 √不適用 4 股本及股東情況 4.1 普通股股東和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表 單位: 股 截止報告期末普通股股東總數(shù)（戶） 55,942 年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數(shù)（戶） 48,733 截止報告期末表決權恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)（戶） 年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)（戶） 前 10 名股東持股情況 持有有 質押或凍結情況 股東名稱 報告期內 期末持股數(shù) 比例 限售條 股東 （全稱） 增減 量 (%) 件的股 股份 數(shù)量 性質 份數(shù)量 狀態(tài) 安徽全柴集團有限公 0 126,542,500 34.32 0 無 國家 司 韓燕煦 1,210,435 1,210,435 0.33 0 未知 境內自 然人 游云霄 1,021,752 1,021,752 0.28 0 未知 境內自 然人 殷玉寶 921,000 921,000 0.25 0 未知 境內自 然人 余勝利 910,300 910,300 0.25 0 未知 境內自 然人 游波濤 790,000 790,000 0.21 0 未知 境內自 然人 應麗艷 202,200 771,500 0.21 0 未知 境內自 然人 李訓燈 750,333 750,333 0.20 0 未知 境內自 然人 涂智煒 661,800 661,800 0.18 0 未知 境內自 然人 杭州銳譽進取投資管 660,000 660,000 0.18 0 未知 境內非 理有限公司－銳譽進 國有法 取一號私募投資基金 人 上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說 前 10 名股東中，公司控股股東安徽全柴集團有限公司與其 明 他股東之間不存在關聯(lián)關系或一致行動關系；公司未知其他 股東之間是否存在關聯(lián)關系或一致行動關系。 表決權恢復的優(yōu)先股股東及持股數(shù) 量的說明 4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖 □適用 √不適用 4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 √適用 □不適用 4.4 報告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名股東情況 □適用 √不適用 5 公司債券情況 □適用 √不適用 三 經營情況討論與分析 1 報告期內主要經營情況 報告期內，公司多缸發(fā)動機實際銷售 34.37 萬臺，同比增長 8.65%；實現(xiàn)營業(yè)收入 404,444.74 萬 元，比上年同期增長 16.32%；實現(xiàn)凈利潤（歸屬于母公司股東的凈利潤）9,677.95 萬元，比上年同期增長 143.88%。 2 導致暫停上市的原因 □適用 √不適用 3 面臨終止上市的情況和原因 □適用 √不適用 4 公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明 √適用 □不適用 2019 年 4 月 30 日，財政部發(fā)布的《關于修訂印發(fā) 2019 年度一般企業(yè)財務報表格式的通知》（財 會【2019】6 號），要求對已執(zhí)行新金融工具準則但未執(zhí)行新收入準則和新租賃準則的企業(yè)應按如下規(guī)定編制財務報表： 資產負債表中將“應收票據(jù)及應收賬款” 行項目拆分為“應收票據(jù)”及“應收賬款”；增加“應收款項融資”項目，反映資產負債表日以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的應收票據(jù)和應收賬款等；將“應付票據(jù)及應付賬款” 行項目拆分為“應付票據(jù)”及“應付賬款”。 利潤表中在投資收益項目下增加“以攤余成本計量的金融資產終止確認收益（損失以“-”號填列）”的明細項目。 將“遞延收益”項目中預計在一年內（含一年）進行攤銷的部分仍在該項目中填列，不轉入“一年內到期的非流動負債”項目。 2019 年 9 月 19 日，財政部發(fā)布了《關于修訂印發(fā)《合并財務報表格式（2019 版）》的通知》（財 會【2019】16 號），與財會【2019】6 號配套執(zhí)行。 本公司根據(jù)財會【2019】6 號、財會【2019】16 號規(guī)定的財務報表格式編制比較報表，并采用追溯調整法變更了相關財務報表列報。 財政部于 2017 年 3 月 31 日分別發(fā)布了《企業(yè)會計準則第 22 號―金融工具確認和計量（2017 年 修訂）》（財會【2017】7 號）、《企業(yè)會計準則第 23 號―金融資產轉移（2017 年修訂）》（財會【2017】 8 號）、《企業(yè)會計準則第 24 號―套期會計（2017 年修訂）》（財會【2017】9 號），于 2017 年 5 月 2 日發(fā)布了《企業(yè)會計準則第 37 號―金融工具列報（2017 年修訂）》（財會【2017】14 號）（上 述準則以下統(tǒng)稱“新金融工具準則”）。要求境內上市企業(yè)自 2019 年 1 月 1 日起執(zhí)行新金融工具準 則。本公司于 2019 年 1 月 1 日執(zhí)行上述新金融工具準則，對會計政策的相關內容進行調整，詳見 附注三、10。 于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具確認和計量與新金融工具準則要求不一致的，本公司按照新金 融工具準則的規(guī)定，對金融工具的分類和計量（含減值）進行追溯調整，將金融工具原賬面價值 和在新金融工具準則施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新賬面價值之間的差額計入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他綜合收益。同時，本公司未對比較財務報表數(shù)據(jù)進行調整。 2019 年 5 月 9 日，財政部發(fā)布《企業(yè)會計準則第 7 號―非貨幣性資產交換》（財會【2019】8 號）， 根據(jù)要求，本公司對 2019 年 1 月 1 日至執(zhí)行日之間發(fā)生的非貨幣性資產交換，根據(jù)本準則進行調 整，對 2019 年 1 月 1 日之前發(fā)生的非貨幣性資產交換，不進行追溯調整，本公司于 2019 年 6 月 10 日起執(zhí)行本準則。 2019 年 5 月 16 日，財政部發(fā)布《企業(yè)會計準則第 12 號―債務重組》（財會【2019】9 號），根據(jù) 要求，本公司對 2019 年 1 月 1 日至執(zhí)行日之間發(fā)生的債務重組，根據(jù)本準則進行調整，對 2019 年 1 月 1 日之前發(fā)生的債務重組，不進行追溯調整，本公司于 2019 年 6 月 17 日起執(zhí)行本準則。 2018 年 12 月 31 日受影響的合并資產負債表和母公司資產負債表： 單位：元 幣種：人民幣 項 目 合并資產負債表 母公司資產負債表 調整前 調整后 調整前 調整后 應收票據(jù)及應 1,200,824,414.97 1,170,710,695.93 收賬款 應收票據(jù) 804,734,206.25 782,622,394.57 應收賬款 396,090,208.72 388,088,301.36 應付票據(jù)及應 1,372,180,943.83 1,182,568,104.57 付賬款 應付票據(jù) 249,940,913.52 293,390,000.00 應付賬款 1,122,240,030.31 889,178,104.57 5 公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明 □適用 √不適用 6 與上年度財務報告相比，對財務報表合并范圍發(fā)生變化的，公司應當作出具體說明。 √適用□不適用 （1）本公司本期納入合并范圍的子公司 持股比例% 序號 子公司全稱 子公司簡稱 直接 間接 1 武漢全柴動力有限責任公司 武漢全柴 100.00 2 武漢奧炬汽車貿易有限公司 武漢奧炬 60.00 3 武漢金宇宙汽車貿易有限公司 武漢金宇宙 60.00 4 武漢全信天誠汽車銷售服務有限公司 武漢全信天誠 60.00 5 武漢尚躍汽車銷售服務有限公司 武漢尚躍 60.00 6 安徽全柴天和機械有限公司 天和機械 87.82 7 安徽全柴順興貿易有限公司 順興貿易 90.00 8 安徽眾順汽車貿易有限責任公司 眾順貿易 50.00 9 安徽全柴錦天機械有限公司 錦天機械 100.00 10 安徽元雋氫能源研究所有限公司 元雋氫能源 75.00 11 安徽元雋氫能源汽車銷售有限公司 元雋銷售 100.00 上述子公司具體情況詳見本附注“在其他主體中的權益”。 （2）本公司本期合并財務報表范圍變化 ①吸收合并 序號 子公司全稱 子公司簡稱 報告期間 2019 年 8-12 月未納入 合并范圍原因 1 安徽天利動力有限責任公司 天利動力 2019 年 1 月-7 月 轉為母公司業(yè)務部門 ②新設 序號 子公司全稱 子公司簡稱 報告期間 納入合并范圍原因 1 安徽元雋氫能源汽車銷售有 元雋銷售 2019 年度 新 設 限公司
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