成飛集成:2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
股票代碼：002190 股票簡(jiǎn)稱：成飛集成 公告編號(hào)：2017-040
四川成飛集成科技股份有限公司
2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
根據(jù)四川成飛集成科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“成飛集成”、“本公司”或“公司”）
2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［2011］945 號(hào)文
《關(guān)于核準(zhǔn)四川成飛集成科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》，公司于2011年6
月22日采用網(wǎng)下配售方式向詢價(jià)對(duì)象公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）59,302,325股，每
股面值1元，每股發(fā)行價(jià)格為17.20元，共募集資金102,000.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用
1,744.93萬(wàn)元，實(shí)際募集資金凈額100,255.07萬(wàn)元。該項(xiàng)募集資金已于2011年6月28
日全部到位，并經(jīng)中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司以中瑞岳華驗(yàn)字[2011]第141 號(hào)《驗(yàn)
資報(bào)告》審驗(yàn)確認(rèn)。公司按規(guī)定一次性投入中航鋰電（洛陽(yáng)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中
航鋰電”）100,000.00萬(wàn)元，用于建設(shè)鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目，剩余255.07萬(wàn)元以及本募
集資金賬戶產(chǎn)生的利息95.80萬(wàn)元并扣除0.06萬(wàn)元銀行手續(xù)費(fèi)后，共計(jì)350.81萬(wàn)元已
用于置換前期成飛集成投入該項(xiàng)目的自籌資金。
截至2017年6月30日，2011年非公開(kāi)發(fā)行募集資金項(xiàng)目的100,255.07萬(wàn)元募集資
金，2017以前年度使用金額為 97,211.76 萬(wàn)元（含前期置換資金），本報(bào)告期使用金額
為 2,112.91 萬(wàn)元, 尚未使用募集資金金額為 930.40 萬(wàn)元。募集資金專戶賬面余額為
5,495.89萬(wàn)元，差異額為-4,565.49萬(wàn)元。差異原因?yàn)椋?、收到的銀行存款利息3,429.32
萬(wàn)元；2、收到的理財(cái)投資收益1,140.05萬(wàn)元。3、支付的銀行手續(xù)費(fèi)、匯兌損益、管理
費(fèi)等3.88萬(wàn)元。
二、募集資金存放和管理情況
公司2011年通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行募集的100,000.00萬(wàn)元資金已于2011年7月25日投
入中航鋰電，并經(jīng)中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司以中瑞岳華驗(yàn)字[2011]第176《驗(yàn)
資報(bào)告》審驗(yàn)確認(rèn)。
中航鋰電根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和相關(guān)制度的有關(guān)規(guī)定，制定了《中航鋰電（洛陽(yáng)）
有限公司募集資金使用管理辦法》和《中航鋰電（洛陽(yáng)）有限公司募集資金管理實(shí)施細(xì)
則》，并經(jīng)中航鋰電第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)。根據(jù)該制度，對(duì)募集資金實(shí)行了
專戶存儲(chǔ)，在中國(guó)銀行股份有限公司洛陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)支行開(kāi)設(shè)了募集資金專用
賬戶，賬號(hào)為252011875217，并于2011年8月2日與成飛集成、中國(guó)銀行股份有限公司
洛陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)支行、國(guó)泰君安證券股份有限公司共同簽署了《四川成飛集成
科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。
上述協(xié)議與三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在差異，本公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照
履行。在使用募集資金時(shí)，本公司按照《募集資金管理制度》中的相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格履行
了申請(qǐng)和審批手續(xù)。
截止2017年6月30日，募集資金專戶賬面余額為5,495.89萬(wàn)元。
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
本年度募集資金的實(shí)際使用情況如下表所示：
2011年非公開(kāi)發(fā)行募集資金使用情況對(duì)照表
2017年1-6月
編制單位：四川成飛集成科技股份有限公司 金額單位:人民幣萬(wàn)元
募集資金總額 100,255.07 本年度投入募集資金總額 2,112.91
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 -
累計(jì)變更用途的募集資金總額 - 已累計(jì)投入募集資金總額 99,324.66
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 -
承諾投資項(xiàng)目 是否已 截至期末投資 項(xiàng)目達(dá)到預(yù) 是否達(dá) 項(xiàng)目可行性是
和超募資金投 變更項(xiàng) 募集資金承諾 調(diào)整后投資總 本年度投入金 截至期末累計(jì) 進(jìn)度（%）(3) 定可使用狀 本報(bào)告期實(shí) 到預(yù)計(jì) 否發(fā)生重大變
向 目（含部 投資總額 額(1) 額 投入金額(2) ＝(2)/(1) 態(tài)日期 現(xiàn)的效益 效益 化
分變更）
承諾投資項(xiàng)目
增資中航鋰電
建設(shè)鋰離子動(dòng) 否 100,255.07 100,255.07 2,112.91 99,324.66 99.07% 2016/12/31 -3,706.61 否 否
力電池項(xiàng)目
承諾投資項(xiàng)目 100,255.07 100,255.07 2,112.91 99,324.66 99.07% 2016/12/31 -3,706.61 否 否
小計(jì)
超募資金投向
補(bǔ)充流動(dòng)資金
超募資金投向
小計(jì)
合計(jì) 100,255.07 100,255.07 2,112.91 99,324.66 99.07% 2016/12/31 -3,706.61
根據(jù)原可研報(bào)告本募投項(xiàng)目計(jì)劃于2012年底基本建成，根據(jù)行業(yè)和市場(chǎng)發(fā)展的實(shí)際情況，公司于2012年度和2014年度對(duì)募投項(xiàng)目進(jìn)度作
出調(diào)整，最終將募投項(xiàng)目完工日期調(diào)整至2016年12月，項(xiàng)目已按照調(diào)整后的計(jì)劃進(jìn)度完成。
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收 未達(dá)到預(yù)計(jì)收益的原因主要有：（1）新能源產(chǎn)品更新迭代，為適應(yīng)市場(chǎng)，公司進(jìn)行產(chǎn)品綱領(lǐng)變更，對(duì)原生產(chǎn)線改造導(dǎo)致建成生產(chǎn)線產(chǎn)能低
益的情況和原因 于可行性研究報(bào)告產(chǎn)能，進(jìn)而影響到項(xiàng)目預(yù)計(jì)收益；（2）新建生產(chǎn)線設(shè)備穩(wěn)定性不足，停機(jī)維護(hù)現(xiàn)象頻繁發(fā)生，對(duì)生產(chǎn)線產(chǎn)能造成不利影
響，影響項(xiàng)目預(yù)計(jì)收益；（3）上半年受行業(yè)政策影響，新能源客車銷量大幅下降，受此影響項(xiàng)目在報(bào)告期內(nèi)的收入大幅減少，影響項(xiàng)目預(yù)
計(jì)收益的實(shí)現(xiàn)。
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化無(wú)
的情況說(shuō)明
超募資金的金額、用途及使 不適用
用進(jìn)展情況
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地?zé)o
點(diǎn)變更情況
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方無(wú)
式調(diào)整情況
公司2011年非公開(kāi)發(fā)行共募集資金102,000.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用1,744.93萬(wàn)元，實(shí)際募集資金凈額100,255.07萬(wàn)元。該項(xiàng)募集資金已
于2011年6月28日全部到位，公司于2011年7月25日將其中100,000.00萬(wàn)元一次性轉(zhuǎn)入中航鋰電（洛陽(yáng)）有限公司募集資金賬戶。根
募集資金投資項(xiàng)目先期投 據(jù)經(jīng)成飛集成第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議及第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議以及2010年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)逐項(xiàng)審議并通過(guò)的發(fā)行方案，在本次
入及置換情況 募集資金到位前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，待募集資金到位后，可按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序
以募集資金置換上述先行投入的資金。募集資金到位后，根據(jù)公司2011-030《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金公告》
的置換方案，公司以募集資金置換預(yù)先投入自籌資金金額為25,860.28萬(wàn)元，其中：成飛集成以本次募集資金置換預(yù)先投入自籌資金350.81
萬(wàn)元；中航鋰電以本次募集資金置換預(yù)先投入自籌資金25,509.47萬(wàn)元。
對(duì)于公司2011年非公開(kāi)發(fā)行募集資金項(xiàng)目，公司控股子公司中航鋰電使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金六次。（1）經(jīng)公司第四屆董事會(huì)
第十七次會(huì)議審議通過(guò)，中航鋰電使用閑置募集資金10,000萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日（2012年4月12日）
起不超過(guò)六個(gè)月。中航鋰電已于2012年9月26日將上述資金全部歸還至其募集資金專用賬戶；（2）經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議
以及2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議并通過(guò)，中航鋰電使用閑置募集資金15,000萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日
（2012年10月24日）起不超過(guò)六個(gè)月。中航鋰電已于2013年4月3日提前將上述資金歸還至募集資金專用賬戶；（3）經(jīng)公司第四屆董事
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充 會(huì)第二十七次會(huì)議以及2012年度股東大會(huì)審議并通過(guò)，中航鋰電使用閑置募集資金20,000萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自股東大會(huì)批
流動(dòng)資金情況 準(zhǔn)之日（2013年5月8日）起不超過(guò)十二個(gè)月。中航鋰電已于2014年4月18日提前將上述資金歸還至募集資金專用賬戶；（4）經(jīng)公司第
五屆董事會(huì)第三次會(huì)議以及2013年度股東大會(huì)審議并通過(guò)，中航鋰電使用閑置募集資金15,000萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自成飛集
成2013年度股東大會(huì)批準(zhǔn)之日（2014年5月15日）起不超過(guò)十二個(gè)月。中航鋰電已于2015年4月22日提前將上述資金歸還至募集資金專
用賬戶；（5）經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議并通過(guò)，中航鋰電使用閑置募集資金10,000萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自第五
屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)之日起不超過(guò)十二個(gè)月。中航鋰電已于2016年4月15日將上述資金歸還至募集資金專用賬戶。（6）經(jīng)公司
第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)，中航鋰電使用不超過(guò)10,000萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自成飛集成董事會(huì)批準(zhǔn)
之日起不超過(guò)八個(gè)月。中航鋰電已于2016年12月15日將上述資金歸還至募集資金專用賬戶。
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié) 截至本報(bào)告期末，2011年非公開(kāi)發(fā)行募集資金項(xiàng)目已建設(shè)完成，募集資金專戶賬面余額為5,495.89萬(wàn)元,募集資金結(jié)余原因如下：
余的金額及原因 1、項(xiàng)目購(gòu)買設(shè)備約定質(zhì)保期，質(zhì)保期滿支付設(shè)備尾款，部分設(shè)備質(zhì)保金尚未付清；
2、公司自項(xiàng)目實(shí)施起，對(duì)短期內(nèi)暫不需使用的募集資金采取定期存款及理財(cái)，募集資金存放期間產(chǎn)生了一定的利息收入和理財(cái)收入。
尚未使用的募集資金用途 尚未使用的募集資金繼續(xù)存儲(chǔ)在公司募集資金專用賬戶上，用于支付募投項(xiàng)目中采購(gòu)設(shè)備的質(zhì)保金。
及去向
募集資金使用及披露中存無(wú)
在的問(wèn)題或其他情況
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
2011年非公開(kāi)發(fā)行項(xiàng)目不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題
公司已披露的募集資金使用相關(guān)信息及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，且募集資金存放、
使用、管理及披露不存在違法、違規(guī)情形。
特此公告。
四川成飛集成科技股份有限公司董事會(huì)
2017年8月18日
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驗(yàn)證碼：
