新宙邦:董事會(huì)關(guān)于2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
深圳新宙邦科技股份有限公司董事會(huì)
關(guān)于2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)
管要求》、《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的相關(guān)規(guī)定，本公司將2017 年半年度募集資金存放與使用
情況專項(xiàng)說明如下：
一、募集資金到位情況
1、首次公開發(fā)行股票募集資金情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)證監(jiān)許可[2009]1385號(hào)
文《關(guān)于核準(zhǔn)深圳新宙邦科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的批
復(fù)》的核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）2700 萬股，募集資金總額
782,730,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用 51,546,686.78元，實(shí)際募集資金凈額
731,183,313.22元。
以上新股發(fā)行的募集資金已經(jīng)深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司于2009年12月
30日出具的深鵬所驗(yàn)字[2009]248號(hào)驗(yàn)資報(bào)告審驗(yàn)。
2、非公開發(fā)行股票募集資金情況
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可〔2015〕808號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)深圳新宙邦科技股份有限公
司向王陳鋒等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》的核準(zhǔn)，公司非公開發(fā)行人
民幣普通股（A股）3,394,204股，募集資金總額170,999,997.52元，扣除與發(fā)行有
關(guān)的費(fèi)用8,009,426.68元，實(shí)際募集資金凈額162,990,570.84元。
以上股份發(fā)行的募集資金已經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2015年6
月12日出具的大華驗(yàn)字[2015]000468號(hào)驗(yàn)資報(bào)告審驗(yàn)。
二、募集資金專戶存儲(chǔ)制度的執(zhí)行情況
報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《創(chuàng)
業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號(hào)――超募資金使用》以及公司《募集資金使用管理制
度》、《公司章程》的規(guī)定和要求，對(duì)募集資金的存放和使用進(jìn)行有效地監(jiān)督和管理，
對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，募集資金的使用嚴(yán)格履行相應(yīng)的審批程序，保證募集資金
專款專用。
截止2017年6月30日，公司募集資金具體存放情況如下：
序號(hào) 開戶銀行 賬戶余額（元）
1 上海銀行股份有限公司深圳龍崗支行 25,048,713.99
2 中國(guó)銀行股份有限公司深圳坪山支行 40,010,387.35
3 中國(guó)工商銀行深圳坪山支行 3,424,168.45
4 合計(jì) 68,483,269.79
*根據(jù)《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的約定，部分募投資金以定期存單形式存放于
上述各銀行，每份存單均有獨(dú)立的賬號(hào)，不再一一列示。
三、報(bào)告期內(nèi)募集資金使用情況
報(bào)告期內(nèi)，公司累計(jì)共計(jì)投入募集資金3,749.30萬元，均來自IPO超募資金。截
止2017年6月30日，公司募集資金專戶余額合計(jì)為6,848.33萬元(其中利息收入
1,380.90萬元)。募集資金具體使用情況見下表：
募集資金使用情況表
金額單位：人民幣萬元
募集資金總額 89,417.39本報(bào)告期投入募集資金總額 3,749.30
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 ---
累計(jì)變更用途的募集資金總額 ---已累計(jì)投入募集資金總額 83,949.97
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 ---
是否已變更 截止報(bào)告期末 項(xiàng)目可行
承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向 項(xiàng)目（含部分 募集資金承諾 調(diào)整后投資總額 本年度投入金額 截至期末累計(jì)投 截至期末投資進(jìn)度 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀 本年度實(shí)現(xiàn) 累計(jì)實(shí)現(xiàn)的效 是否達(dá)到預(yù) 性是否發(fā)
變更） 投資總額 (1) 入金額(2) （%）(3)＝(2)/(1) 態(tài)日期 的效益 益 計(jì)效益 生重大變
化
承諾投資項(xiàng)目
1、鋁電解電容器化學(xué)品項(xiàng)目 否 9,200 9,732.61 9,832.05 101.02% 2012年04月30日 641.25 8,262.3是 否
2、鋰離子電池化學(xué)品項(xiàng)目 否 6,200 6,516.86 6,612.97 101.47% 2012年04月30日 1,179.39 10,803.04是 否
3、固態(tài)高分子電容器化學(xué)品項(xiàng)目 否 1,900 5,535.64 5,582.79 100.85% 2012年04月30日 28.35 1,179.38是 否
4、超級(jí)電容器化學(xué)品項(xiàng)目 否 1,400 2,914.89 2,967.92 101.82% 2012年04月30日 303.22 3,569.35是 否
5、新型電子化學(xué)品工程技術(shù)研究中心否 1,800 1,800 1,800 100.00% 2013年12月31日 0 0 不適用 否
項(xiàng)目
6、三明市海斯福化工有限責(zé)任公司項(xiàng)否 16,299.06 16,299.06 16,299.06 100.00% 2015年05月31日 4,054.18 17,416.55是 否
目
承諾投資項(xiàng)目小計(jì) --- 36,799.06 42,799.06 43,094.79 -- -- 6,206.39 41,230.62 --- --
超募資金投向
超募資金1、南通化工園區(qū)新型電子化否 15,000 15,000 15,244.71 101.63% 2014年06月30日 64.94 633.27是 否
學(xué)品項(xiàng)目
超募資金2、惠州宙邦新型電子化學(xué)品是 15,000 15,000 3,749.3 8,992.14 59.95% 2017年09月30日 0 0 不適用 是
二期項(xiàng)目
超募資金3、三明市海斯福化工有限責(zé)否 5,618.33 5,618.33 100.00% 2015年05月31日 同承諾投資 同承諾投資是 否
任公司項(xiàng)目 項(xiàng)目6 項(xiàng)目6
補(bǔ)充流動(dòng)資金（如有） -- 5,000 11,000 11,000 100.00% -- -- -- -- --
超募資金投向小計(jì) --- 35,000 46,618.33 3,749.3 40,855.18 -- -- 64.94 633.27 --- ---
合計(jì) --- 71,799.06 89,417.39 3,749.3 83,949.97 -- -- 6,271.33 41,863.89 --- ---
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原 惠州宙邦新型電子化學(xué)品二期項(xiàng)目,因該項(xiàng)目用地交付時(shí)間延期較長(zhǎng)，直至2014年6月26日才正式完成交付手續(xù)，項(xiàng)目建設(shè)因此未能啟動(dòng)，導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)周期被動(dòng)順延。變更該項(xiàng)目的建
因（分具體募投項(xiàng)目） 設(shè)內(nèi)容、投資總額及投資實(shí)施進(jìn)度，變更后該項(xiàng)目的投資總資額由原來的15,000.00萬元變更為26,189.54萬元，達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)時(shí)間為2017年9月30日。截至目前，項(xiàng)目土建工作基
本完成，設(shè)備安裝工作正在有序進(jìn)行，預(yù)計(jì)2017年9月份可以達(dá)到試生產(chǎn)狀態(tài)，年底開始逐步試生產(chǎn)。
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 無
1、2010年3月3日，公司第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議通過《關(guān)于用超募資金永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案》，計(jì)劃使用公司首次發(fā)行股票的超募資金5,000萬元永久性補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
2、2010年5月27日，公司第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議通過《關(guān)于南通化工園區(qū)新型電子化學(xué)品項(xiàng)目實(shí)施的議案》、《關(guān)于惠州宙邦新型電子化學(xué)品二期項(xiàng)目實(shí)施的議案》，用部分超募資金
30,000.00萬元用于以下安排：
（1）公司擬在惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)石化區(qū)投資建設(shè)新型電子化學(xué)品二期項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱"二期項(xiàng)目"），包括新型環(huán)保溶劑和導(dǎo)電高分子材料兩個(gè)子項(xiàng)目。二期項(xiàng)目選址緊鄰公司募投項(xiàng)
目，預(yù)計(jì)占地面積37,000平方米，總投資15,000萬元，其中新型環(huán)保溶劑投資6,800萬元，導(dǎo)電高分子材料投資8,200萬元，項(xiàng)目資金全部使用公司首次發(fā)行股票的超募資金；
（2）公司擬在南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)化工園區(qū)投資建設(shè)新型電子化學(xué)品項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目”），包括電容器化學(xué)品和鋰電池化學(xué)品兩個(gè)子項(xiàng)目。項(xiàng)目預(yù)計(jì)占地面積40,000平方米，總投資
21,500萬元，其中電容器化學(xué)品投資9,500萬元，鋰電池化學(xué)品投資12,000萬元。項(xiàng)目計(jì)劃使用公司首次發(fā)行股票的超募資金15,000萬元。
3、2011年4月23日，公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議通過《關(guān)于用超募資金永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案》，計(jì)劃使用公司首次發(fā)行股票的超募資金6,000萬元永久性補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 4、2012年1月18日，公司第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議通過《關(guān)于使用超募資金追加對(duì)募投項(xiàng)目投資的議案》，計(jì)劃使用公司首次發(fā)行股票的超募資金6,000萬元對(duì)募投項(xiàng)目追加投資6,000
萬元。
5、2014年12月18日，公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用超募資金及募集資金利息支付公司非公開發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)部分現(xiàn)金對(duì)價(jià)的議案》。最終，本次購(gòu)買
資產(chǎn)事項(xiàng)實(shí)際使用IPO超募資金5,618.33萬元、IPO募集資金結(jié)余利息5,979.74萬元。
6、2015年10月22日，公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于超募資金投資的惠州宙邦新型電子化學(xué)品二期項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容變更的議案》。結(jié)合市場(chǎng)、技術(shù)等實(shí)際情況，公司決定
將惠州二期項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行變更。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容變更后，惠州二期項(xiàng)目由五個(gè)系列產(chǎn)品組成，分別是年產(chǎn)550噸的有機(jī)太陽能電池材料系列產(chǎn)品（導(dǎo)電高分子材料系列產(chǎn)品）、年產(chǎn)500噸
的LED封裝用有機(jī)硅膠系列產(chǎn)品、年產(chǎn)23,650噸的半導(dǎo)體化學(xué)品系列產(chǎn)品、年產(chǎn)725噸鋰電池電解液系列產(chǎn)品和年產(chǎn)625噸鋁電解電容器電解液系列產(chǎn)品，原有新型環(huán)保溶劑項(xiàng)目另行安排。
項(xiàng)目總投資額26,189.54萬元，其中，使用原有超募資金15,000萬元。
上述用途1、2（2）、3、4、5已經(jīng)實(shí)施完畢，用途2（1）調(diào)整為用途6后正在實(shí)施過程中。
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 無
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 無
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 在本次募集資金到位前，公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，利用自有資金先期投入購(gòu)地款1,100萬元。募集資金到位后，公司不以募集資金對(duì)前期支出進(jìn)行置換。
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況無
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原無
因
尚未使用的募集資金用途及去向 尚未使用的募集資金全部存放在與公司簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的銀行。
募集資金使用及披露中存在的問題或其無
他情況
四、變更募集資金投資項(xiàng)目情況
報(bào)告期內(nèi)，募集資金投資項(xiàng)目不存在發(fā)生變更的情形。
五、募集資金使用及披露存在的問題
報(bào)告期內(nèi)，公司募集資金使用情況的披露與實(shí)際使用情況相符，信息披露真
實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整，不存在募集資金違規(guī)使用的情形。
深圳新宙邦科技股份有限公司
董事會(huì)
二�一七年八月八日
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